泰州市试水外汇资金集中管理

时间：2015-01-09 16:03 来源：泰州日报复制分享我要评论

泰州市试水外汇资金集中管理

来源:泰州日报
跨国公司成员企业好比加入“集团号”，相互之间外汇资金调剂使用全部免费
近日，中盛光电集团通过了国家外汇管理局江苏省分局备案，获准开展跨国公司外汇资金集中运营管理。由此，我市成为苏中地区首个开办这项创新业务的城市，而中盛光电也成为全省首家正式开展该业务的企业。
抢得企业试点先机
近年来，随着我国企业“走出去”的步伐加快，跨国公司对于实现集团资金全球集中运营管理的呼声日益高涨。然而，根据现行的外汇管理政策，即使跨国公司成员企业之间外汇资金相互调剂使用也有着严格的规定。比如，A企业账户有大量外汇结余，暂时又用不上，而同属一家集团的B企业需要用外汇，只能眼巴巴地看着A企业账户上的外汇却无法使用，必须通过相关手续向银行购买外汇，不仅费时，而且要支付购汇费用。
泰州市人行外汇管理处处长华刚介绍，为推动更多中资企业加快“走出去”，实现全球化的战略布局，日前国家外汇管理局推出跨国公司外汇资金集中运营管理新政策，选择部分企业进行试点。
据了解，所谓跨国公司外汇资金集中运营管理，是指符合条件的跨国公司在承办银行开立一个国内外汇资金主账户和一个国际主账户，该公司可集中管理、统筹使用集团内成员企业的所有外汇资金，境内成员企业可共享集中的外债额度和境外放款额度，外汇资金可按企业需要调剂余缺。
新政公布后，市人行立即深入相关企业宣传推介，并梳理辖区符合条件企业进行申报。经过多方努力，中盛光电成功获批试点企业，成为全省6家试点企业之一，且是苏中地区唯一一家试点企业。
据悉，中盛光电是我省十二五规划的重点光伏企业，目前已发展成为集“光伏电池、光伏组件制造商”和“一站式光伏电站智能解决方案提供商”于一体的跨国产业集团，并在美、德、日、意、法、英等十多个国家和地区设有全资子公司或分支机构。该集团拥有泰通（泰州）工业有限公司、中盛光电能源股份有限公司等4家境内成员，ETSOLAR ENERGY LIMITED3家境外成员。其全球累计光伏组件出货量超过3.5吉瓦，全球累计光伏电站解决方案业务量超过500兆瓦。
此次试点以泰通工业为主办企业，在交通银行泰州分行开立主账户，集中运营、管理公司外汇资金。
打通“走出去”资金通道
跨国公司外汇资金集中运营管理能给企业带来哪些好处？
“新政一举打破了集团公司成员企业之间外汇资金调剂使用的瓶颈，打通了企业走出去的资金通道，对提升企业全球财务运营与管理能力，为集团积极拓展下游光伏电站业务、推动向智能化能源解决方案提供商的战略转型，起到了四两拨千斤的作用。”在跨国公司摸爬滚打多年、与外汇接触颇多的中盛光电集团总裁助理王晓燕对此有着十分深刻的认识。
据了解，按照目前的外债管理规定，外商投资企业可经外汇局登记后，在投资总额与注册资本之间差额的范围内，即“投注差”范围内借入外债，而且该款项只能由本企业使用。
中盛集团境内成员企业中，泰通工业“投注差”小，可借入的外债额度为1800万美元，而德通电气的额度高达8652万美元。要命的是，泰通工业的资金需求量大、使用频率高，德通电气则相反，后者又不能把外汇借给前者，集团只能眼巴巴看钱躺在账户上。
企业参与集中运营后，任何一家境内成员企业借到外债，都进入主账户，办理结汇后，资金在成员企业之间自由调配使用，资金调拨灵活自如。
“就好比电话资费，过去打电话、接电话都要钱，现在加入了‘集团号’，在一定范围内可免费通话。”王晓燕打了个形象的比方。
与此类似的是，企业进出口的资金调度也变得更加容易。按照“谁出口谁收汇，谁进口谁付汇”的原则，进出口与收付汇主体必须一一对应，外汇无法在成员企业间自由流通。比如，A企业出口一批商品，获得1000万美元，暂时不要进口，没有用汇需求。而B企业要进口须要外汇，但账户上没有外汇，怎么办？A企业要先把外汇兑换成人民币借给B企业，后者再到银行兑换成外汇用于进口，增加了企业结售汇环节和成本。实行新政后，B企业就可以在主账户直接支付前者获得的1000万美元。如此，集团可根据成员企业之间收付汇的业务需求，统筹安排调度资金，减少不必要的结售汇环节，降低财务成本。以中盛光电2013年收付汇5亿美元计算，每年节约财务成本约2000万元人民币。
同时，外汇资金集中运营管理有利于集团加大对境外成员企业的投入力度，支持他们尽快成长起来。
交行泰州分行国际业务相关负责人介绍，按照现行境外放款的规定，投资主体只能在一定范围内向其境外投资企业放款，额度较小，一般难以满足企业资金需求。不得已，集团一般采用增加注册资本的方式向境外企业注资，而这种股权投资的方式在境外风险较大，只有通过借款，把股权变债权，才能降低风险。外汇资金集中运营模式放大了放款额度，在降低风险的同时，增强了对境外企业的支持力度。
据了解，现在中盛光电对境外投资企业放款额度从过去的1410万美元增加至14520万美元，满足了成员企业多样化的资金需求。
此外，企业参与外汇资金集中运营后，可根据汇率变化情况，自主选择结售汇时间，规避了汇率变化带来的汇兑损失。而过去，企业必须在实际需要使用资金时办理结售汇，无论汇率如何变化，只能听天由命。
据悉，下一步泰州市人行将积极推动完成另外3家储备企业的备案工作，争取更多企业享受改革的“红利”。潘荣进
编辑：蔡虹

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